London – Der Vorstand von Liontrust gibt bekannt, dass er einen Vertrag mit Hawksmoor Investment Management Limited, einer Tochtergesellschaft von Shackleton Advisers Limited, abgeschlossen hat, um das Fondsmanagement- und Modellportfolio-Geschäft von Hawksmoor Fund Management und Hawksmoor Investment Services zu übernehmen. Dafür werden eine anfängliche Barzahlung in Höhe von 6 Millionen Pfund fällig, sowie zwei bedingte Zahlungen von jeweils bis zu 2 Millionen Pfund in bar, abhängig von den laufenden Umsätzen – 12 Monate bzw. 24 Monate nach Abschluss.
Die wichtigsten Punkte:
- Durch die geplante Übernahme kommen rund 1,9 Milliarden Pfund an verwaltetem und beratenem Vermögen („AuMA“) in Form von Multi-Asset-Fonds, Fondsmandaten und MPS hinzu.
- Damit kommt ein erfahrenes Anlageteam unter der Leitung von Ben Conway, Leiter des Fondsmanagements bei HFM, hinzu, das die erworbenen Fonds und Fondsmandate als Teil des Multi-Asset-Teams von Liontrust weiterhin verwalten wird.
- Hawksmoor erweitert das Angebot an Anlagelösungen von Liontrust um Fonds, deren Renditeziele sich von denen der von Liontrust angebotenen Fonds unterscheiden und die ein bedeutendes Engagement in Investmenttrusts und börsennotierten alternativen Anlagen aufweisen.
- Hawksmoor nutzt einen differenzierten, wertorientierten und Bottom-up-Anlageprozess, der den Multi-Asset-Prozess von Liontrust ergänzt.
- Der Vanbrugh Fund und der Distribution Fund von Hawksmoor liegen im 1. Quartil, während der Global Opportunities Fund über einen Zeitraum von einem, drei und fünf Jahren im 1. oder 2. Quartil seines jeweiligen IA-Sektors rangiert.
- Die geplante Übernahme diversifiziert und erweitert den Kundenstamm von Liontrust im Bereich der Finanzberater, unter anderem durch strategische Partner, die den von Richard Philbin verwalteten MPS von Hawksmoor nutzen.
- Hawksmoor wird von der Vertriebs- und Marketingstärke von Liontrust profitieren, um den Bekanntheitsgrad der erworbenen Fonds und des MPS zu steigern und die Kundenbindung zu stärken.
- Hawksmoor ist profitabel, und die geplante Übernahme wird von Anfang an ertragssteigernd sein (vor Synergien) von Beginn an, wird aus vorhandenen Barmitteln finanziert und soll bis zum 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein.
John Ions, Vorstandsvorsitzender von Liontrust, sagte: „Ben Conway und sein Team führen ein hoch angesehenes Unternehmen und haben enge Beziehungen zu Finanzberatern sowie einen treuen Kundenstamm aufgebaut. Die geplante Übernahme stärkt die Position von Liontrust bei Finanzberatern – unter anderem durch ein erweitertes Produktangebot –, da immer mehr von ihnen eine Partnerschaft mit spezialisierten Vermögensverwaltern anstreben, um die Anlageverwaltung auszulagern. Die Kombination von Hawksmoor mit dem bestehenden Multi-Asset-Angebot von Liontrust sowie dem starken Kundenservice, Vertrieb und Marketing gibt uns grosse Zuversicht, dass wir wichtige Kundenpartnerschaften in Zukunft weiter ausbauen können.“
John Husselbee, Leiter des Bereichs Multi-Asset bei Liontrust, sagte: „Hawksmoor ist eine wirklich starke Ergänzung zu den Multi-Asset-Kompetenzen, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Durch ihre komplementären Fonds und Portfolios, die von den Teams unter der Leitung von Ben Conway und Richard Philbin verwaltet werden, ermöglichen sie es Liontrust, ein noch breiteres Spektrum an Anlagelösungen anzubieten, um der Nachfrage auf dem Beratermarkt gerecht zu werden, einschliesslich der Ausweitung unseres Angebots an Investmentfonds und alternativen Anlagen.“
Paul Feeney, Vorstandsvorsitzender von Shackleton, sagte: „ Die Geschäftsbereiche Fondsmanagement und Investment Solutions von Hawksmoor verfügen über grosses Wachstumspotenzial, talentierte Mitarbeiter und ein attraktives Angebot für Finanzberater. Shackleton wollte ein neues Zuhause finden, das die Unterstützung und das Umfeld bietet, damit das Geschäft florieren kann, und wir wissen, dass Liontrust dies gewährleistet.“ (Liontrust/mc/hfu)