Wie aus dem Quartalsbericht von Dienstag hervorgeht, betrug der aus Beteiligungen erwirtschaftete Gewinn 17,50 (VJ 4,68) Mio USD. Der Gewinn aus dem Umlaufvermögen stieg auf 0,69 (0,11) Mio USD. Die Aufwendungen haben insgesamt 3,53 (3,50) Mio USD betragen. Der Innere Wert (NAV) pro Aktie stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7% auf 95,86 (92,40) USD.
Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen hat sich seit Jahresbeginn im ersten Quartal kaum verändert und wird mit 29,22 (29,33) Mio USD angegeben. Die Beteiligungen machen 381,32 (366,47) Mio USD aus, die Bilanzsumme insgesamt betrug 410,54 (395,80) Mio USD.
Investitionsgrad
Der Investitionsgrad belief sich per Ende März 2005 auf 94%, wobei mit einem Anteil von 61% weiterhin das Buyout-Segment dominierte. 29% fielen auf venture-orientierte Partnerschaften, die restlichen 10% stellten sich aus so genannten Special Situations Partnerships zusammen, heisst es weiter.
Profitable Exits
Das momentane Umfeld erlaube es weiterhin profitable Exits, insbesondere im Buyout-Segment, zu tätigen. Castle geht davon aus, dass sich die Refinanzierungskonditionen voraussichtlich verschlechtern werden. Allerdings dürfte sich das Ergebnis im folgenden Quartal weiterhin positiv entwickeln. Die Liquiditätsposition werde mit der Zeit abnehmen und der Investitionsgrad sich zurück zu 100% bewegen, so der Bericht. (awp/mc/gh)
