Das Seminar setzt sich mit dem Selektion- und Allokationsprozess von Dach-Hedge Funds auseinander. Zusätzlich zur Vermittlung des theoretischen Wissens werden Fallstudien mit Hilfe von hedgegate, der webbasierten Fund of Hedge Funds-Datenbank, durchgeführt.
Inhalt
– Fund of Hedge Fund Industrie (Entwicklung u. Grösse, Investitionsvehikel, Trends der Industrie)
– Selektions- und Allokationsprozess
– Risk Monitoring
– Einführung in Hedgegate
– Erstellung von Konkurrenzanalysen
Ziele
Die Teilnehmenden
– kennen die wichtigsten Eckpfeiler der Fund of Hedge Fund Industrie: Entwicklung und Grösse, Investitionsvehikel, Trends der Industrie.
– können mit wichtigen Performancemessgrößen umgehen.
– sind in der Lage Fund of Hedge Funds als Teil ihres Portfolios auszuwählen und zu gewichten. Dazu lernen sie ein wichtiges Werkzeug, www.hedgegate.com , kennen.
– können das Risk Monitoring der von ihnen gewählten Fonds übernehmen.
Zielpublikum
Das Seminar richtet sich an Institutionelle Investoren und Vermögensverwalter. Angesprochen sind auch alle Hedge-Fund Interessierte.
Kosten
CHF 490.00
Referierende
– Prof. Dr. Peter Meier, Leiter Zentrum für Alternative Investments und Risk Management, ZHAW School of Management and Law
– Franziskus Dürr, Zentrum für Alternative Investments und Risk Management, ZHAW School of Management and Law
– Jürg Zollinger, GL Funds AG
– Christoph Beck, GL Funds AG
Durchführungstermin
Freitag, 10. September 2010
Kursumfang
8 Lektionen
Kursort
ZHAW School of Management and Law, Winterthur
Anmeldung
Anmeldungen werden bis 2 Wochen vor Kursbeginn entgegengenommen. Melden Sie sich bitte über www.zai.zhaw.ch an.
Kursmanagement
Christian Räber
Zentrum Alternative Investments und Risk
Management
ZHAW School of Management and Law
Tel. +41 58 934 77 42
[email protected]
